有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和2年11月21日-令和3年5月20日)
【ストラテジック・リート・ファンド‐予想分配金提示型‐Aコース(為替ヘッジあり)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第16期特定期間末 (2020年11月20日現在) | 第17期特定期間末 (2021年5月20日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 29,386,023 | 43,654,992 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,075,227,666 | 1,102,095,852 | |||
| 派生商品評価勘定 | 13,017,530 | - | |||
| 未収入金 | 8,704 | 16,652 | |||
| 流動資産合計 | 1,117,639,923 | 1,145,767,496 | |||
| 資産合計 | 1,117,639,923 | 1,145,767,496 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | - | 2,735,813 | |||
| 未払金 | - | 159,145 | |||
| 未払収益分配金 | 8,391,411 | 7,973,939 | |||
| 未払解約金 | 4,520,821 | 5,370 | |||
| 未払受託者報酬 | 120,631 | 118,186 | |||
| 未払委託者報酬 | 5,126,711 | 5,022,772 | |||
| その他未払費用 | 31,083 | 30,306 | |||
| 流動負債合計 | 18,190,657 | 16,045,531 | |||
| 負債合計 | 18,190,657 | 16,045,531 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 1,198,773,005 | 1,139,134,190 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △99,323,739 | △9,412,225 | |||
| (分配準備積立金) | 55,381,615 | 61,941,602 | |||
| 元本等合計 | 1,099,449,266 | 1,129,721,965 | |||
| 純資産合計 | 1,099,449,266 | 1,129,721,965 | |||
| 負債純資産合計 | 1,117,639,923 | 1,145,767,496 | |||
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