有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年5月21日-平成27年11月20日)
【ストラテジック・リート・ファンド-予想分配金提示型-Aコース(為替ヘッジあり)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第5期特定期間末 (平成27年5月20日現在) | 第6期特定期間末 (平成27年11月20日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 135,625,895 | 102,839,162 | |||
| 親投資信託受益証券 | 3,832,772,985 | 3,290,635,030 | |||
| 派生商品評価勘定 | - | 8,183,696 | |||
| 未収入金 | 146,820 | - | |||
| 未収利息 | 37 | 28 | |||
| 流動資産合計 | 3,968,545,737 | 3,401,657,916 | |||
| 資産合計 | 3,968,545,737 | 3,401,657,916 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 25,461,906 | 187,446 | |||
| 未払金 | 138,011 | - | |||
| 未払収益分配金 | 26,475,078 | 19,875,707 | |||
| 未払解約金 | 11,376,200 | 5,194,196 | |||
| 未払受託者報酬 | 441,158 | 382,567 | |||
| 未払委託者報酬 | 18,749,234 | 16,258,930 | |||
| その他未払費用 | 110,258 | 95,614 | |||
| 流動負債合計 | 82,751,845 | 41,994,460 | |||
| 負債合計 | 82,751,845 | 41,994,460 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 3,782,154,105 | 3,312,617,968 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 103,639,787 | 47,045,488 | |||
| (分配準備積立金) | 182,540,436 | 161,855,087 | |||
| 元本等合計 | 3,885,793,892 | 3,359,663,456 | |||
| 純資産合計 | 3,885,793,892 | 3,359,663,456 | |||
| 負債純資産合計 | 3,968,545,737 | 3,401,657,916 | |||
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