有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成28年11月22日-平成29年5月22日)
【ストラテジック・リート・ファンド‐予想分配金提示型‐Aコース(為替ヘッジあり)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第8期特定期間末 (平成28年11月21日現在) | 第9期特定期間末 (平成29年5月22日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 72,576,867 | 64,955,944 | |||
| 親投資信託受益証券 | 2,565,991,863 | 2,152,592,177 | |||
| 派生商品評価勘定 | - | 42,450,400 | |||
| 未収入金 | - | 229,259 | |||
| 流動資産合計 | 2,638,568,730 | 2,260,227,780 | |||
| 資産合計 | 2,638,568,730 | 2,260,227,780 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 159,131,600 | 120,852 | |||
| 未払金 | 2,908,347 | 945 | |||
| 未払収益分配金 | 17,414,613 | 15,493,376 | |||
| 未払解約金 | 18,342,991 | 13,850,989 | |||
| 未払受託者報酬 | 279,924 | 250,784 | |||
| 未払委託者報酬 | 11,896,479 | 10,658,205 | |||
| その他未払費用 | 72,681 | 66,578 | |||
| 流動負債合計 | 210,046,635 | 40,441,729 | |||
| 負債合計 | 210,046,635 | 40,441,729 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 2,487,801,883 | 2,213,339,473 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △59,279,788 | 6,446,578 | |||
| (分配準備積立金) | 107,829,743 | 98,603,089 | |||
| 元本等合計 | 2,428,522,095 | 2,219,786,051 | |||
| 純資産合計 | 2,428,522,095 | 2,219,786,051 | |||
| 負債純資産合計 | 2,638,568,730 | 2,260,227,780 | |||
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