有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成25年12月19日-平成26年6月18日)
| 好配当グローバルREITプレミアム・ファンド 円ヘッジありコース | 平成26年6月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,837,272,399円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 43,471,682円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,793,800,717円 | |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,236,237,582口 | |
| Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8022円 | |
| 好配当グローバルREITプレミアム・ファンド 円ヘッジなしコース | 平成26年6月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 10,801,881,915円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 159,046,396円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 10,642,835,519円 | |
| Ⅳ 発行済数量 | 12,430,347,069口 | |
| Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8562円 | |
(参考)マザーファンドの現況
| 損保ジャパン日本債券マザーファンド | 平成26年6月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 12,583,467,273円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 12,583,467,273円 | |
| Ⅳ 発行済数量 | 9,718,148,745口 | |
| Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2948円 | |
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