有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成30年12月19日-令和1年6月18日)

好配当グローバルREITプレミアム・ファンド 円ヘッジありコース

2019年6月28日現在

Ⅰ 資産総額	235,680,441	円
Ⅱ 負債総額	62,300	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	235,618,141	円
Ⅳ 発行済数量	673,355,365	口
Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.3499	円

好配当グローバルREITプレミアム・ファンド 円ヘッジなしコース

2019年6月28日現在

Ⅰ 資産総額	1,907,656,563	円
Ⅱ 負債総額	13,628,064	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,894,028,499	円
Ⅳ 発行済数量	4,717,694,678	口
Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.4015	円

(参考)損保ジャパン日本債券マザーファンド

2019年6月28日現在

Ⅰ 資産総額	16,877,452,502	円
Ⅱ 負債総額	1,046	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	16,877,451,456	円
Ⅳ 発行済数量	11,502,268,812	口
Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4673	円