有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和1年12月19日-令和2年6月18日)

好配当グローバルREITプレミアム・ファンド 円ヘッジありコース

2020年6月30日現在

Ⅰ 資産総額	142,230,307	円
Ⅱ 負債総額	46,493	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	142,183,814	円
Ⅳ 発行済数量	561,607,326	口
Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.2532	円

好配当グローバルREITプレミアム・ファンド 円ヘッジなしコース

2020年6月30日現在

Ⅰ 資産総額	1,124,642,612	円
Ⅱ 負債総額	402,000	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,124,240,612	円
Ⅳ 発行済数量	3,795,012,437	口
Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.2962	円

(参考)損保ジャパン日本債券マザーファンド

2020年6月30日現在

Ⅰ 資産総額	17,312,483,178	円
Ⅱ 負債総額	1,733	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	17,312,481,445	円
Ⅳ 発行済数量	11,962,115,579	口
Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4473	円