有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成29年12月19日-平成30年6月18日)

好配当グローバルREITプレミアム・ファンド 円ヘッジありコース

		平成30年6月29日現在
Ⅰ 資産総額	380,577,050円
Ⅱ 負債総額	931,451円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	379,645,599円
Ⅳ 発行済数量	938,591,976口
Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.4045円

好配当グローバルREITプレミアム・ファンド 円ヘッジなしコース

		平成30年6月29日現在
Ⅰ 資産総額	2,765,910,339円
Ⅱ 負債総額	4,019,931円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,761,890,408円
Ⅳ 発行済数量	5,899,076,367口
Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.4682円

(参考)マザーファンドの現況
損保ジャパン日本債券マザーファンド

	平成30年6月29日現在
Ⅰ 資産総額	15,826,461,890円
Ⅱ 負債総額	3,998円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	15,826,457,892円
Ⅳ 発行済数量	11,128,768,146口
Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4221円