有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成28年6月21日-平成28年12月19日)

好配当グローバルREITプレミアム・ファンド 円ヘッジありコース

		平成28年12月30日現在
Ⅰ 資産総額	743,536,619円
Ⅱ 負債総額	3,451,970円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	740,084,649円
Ⅳ 発行済数量	1,472,627,357口
Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.5026円

好配当グローバルREITプレミアム・ファンド 円ヘッジなしコース

		平成28年12月30日現在
Ⅰ 資産総額	6,087,676,628円
Ⅱ 負債総額	27,650,360円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	6,060,026,268円
Ⅳ 発行済数量	10,248,917,452口
Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.5913円

(参考)マザーファンドの現況
損保ジャパン日本債券マザーファンド

	平成28年12月30日現在
Ⅰ 資産総額	15,603,272,997円
Ⅱ 負債総額	1,043,630,800円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	14,559,642,197円
Ⅳ 発行済数量	10,381,415,257口
Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4025円