有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成27年12月19日-平成28年6月20日)

好配当グローバルREITプレミアム・ファンド 円ヘッジありコース

		平成28年6月30日現在
Ⅰ 資産総額	946,788,031円
Ⅱ 負債総額	8,060,011円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	938,728,020円
Ⅳ 発行済数量	1,687,364,113口
Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.5563円

好配当グローバルREITプレミアム・ファンド 円ヘッジなしコース

		平成28年6月30日現在
Ⅰ 資産総額	7,292,007,276円
Ⅱ 負債総額	20,081,822円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	7,271,925,454円
Ⅳ 発行済数量	12,251,949,969口
Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.5935円

(参考)マザーファンドの現況
損保ジャパン日本債券マザーファンド

	平成28年6月30日現在
Ⅰ 資産総額	13,682,971,987円
Ⅱ 負債総額	426,490,000円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	13,256,481,987円
Ⅳ 発行済数量	9,179,803,763口
Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4441円