有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成29年6月20日-平成29年12月18日)

好配当グローバルREITプレミアム・ファンド 円ヘッジありコース

		平成29年12月29日現在
Ⅰ 資産総額	466,801,787円
Ⅱ 負債総額	4,946,818円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	461,854,969円
Ⅳ 発行済数量	1,014,903,205口
Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.4551円

好配当グローバルREITプレミアム・ファンド 円ヘッジなしコース

		平成29年12月29日現在
Ⅰ 資産総額	3,574,028,403円
Ⅱ 負債総額	18,334,549円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,555,693,854円
Ⅳ 発行済数量	6,617,940,062口
Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.5373円

(参考)マザーファンドの現況
損保ジャパン日本債券マザーファンド

	平成29年12月29日現在
Ⅰ 資産総額	17,261,863,655円
Ⅱ 負債総額	1,382,101,800円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	15,879,761,855円
Ⅳ 発行済数量	11,256,520,346口
Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4107円