有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和3年6月19日-令和3年12月20日)

好配当グローバルREITプレミアム・ファンド 円ヘッジありコース

2021年12月30日現在

Ⅰ 資産総額	154,463,800	円
Ⅱ 負債総額	40,981	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	154,422,819	円
Ⅳ 発行済数量	517,487,959	口
Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.2984	円

好配当グローバルREITプレミアム・ファンド 円ヘッジなしコース

2021年12月30日現在

Ⅰ 資産総額	1,203,526,955	円
Ⅱ 負債総額	317,163	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,203,209,792	円
Ⅳ 発行済数量	3,091,927,719	口
Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.3891	円

(参考)損保ジャパン日本債券マザーファンド

2021年12月30日現在

Ⅰ 資産総額	24,240,104,515	円
Ⅱ 負債総額	1,117	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	24,240,103,398	円
Ⅳ 発行済数量	16,674,224,329	口
Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4537	円