有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和3年12月21日-令和4年6月20日)

好配当グローバルREITプレミアム・ファンド 円ヘッジありコース

2022年6月30日現在

Ⅰ 資産総額	124,155,710	円
Ⅱ 負債総額	34,931	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	124,120,779	円
Ⅳ 発行済数量	528,163,850	口
Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.2350	円

好配当グローバルREITプレミアム・ファンド 円ヘッジなしコース

2022年6月30日現在

Ⅰ 資産総額	1,003,428,358	円
Ⅱ 負債総額	716,418	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,002,711,940	円
Ⅳ 発行済数量	2,789,861,890	口
Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.3594	円

(参考)損保ジャパン日本債券マザーファンド

2022年6月30日現在

Ⅰ 資産総額	24,227,572,959	円
Ⅱ 負債総額	3,809	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	24,227,569,150	円
Ⅳ 発行済数量	17,123,528,662	口
Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4149	円