有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和2年12月19日-令和3年6月18日)

好配当グローバルREITプレミアム・ファンド 円ヘッジありコース

2021年6月30日現在

Ⅰ 資産総額	147,915,202	円
Ⅱ 負債総額	48,262	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	147,866,940	円
Ⅳ 発行済数量	509,292,871	口
Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.2903	円

好配当グローバルREITプレミアム・ファンド 円ヘッジなしコース

2021年6月30日現在

Ⅰ 資産総額	1,196,071,703	円
Ⅱ 負債総額	481,281	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,195,590,422	円
Ⅳ 発行済数量	3,301,682,632	口
Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.3621	円

(参考)損保ジャパン日本債券マザーファンド

2021年6月30日現在

Ⅰ 資産総額	23,514,471,753	円
Ⅱ 負債総額	100,001,456	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	23,414,470,297	円
Ⅳ 発行済数量	16,121,238,099	口
Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4524	円