有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和2年6月19日-令和2年12月18日)

好配当グローバルREITプレミアム・ファンド 円ヘッジありコース

2020年12月30日現在

Ⅰ 資産総額	140,267,512	円
Ⅱ 負債総額	45,489	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	140,222,023	円
Ⅳ 発行済数量	530,708,229	口
Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.2642	円

好配当グローバルREITプレミアム・ファンド 円ヘッジなしコース

2020年12月30日現在

Ⅰ 資産総額	1,082,544,634	円
Ⅱ 負債総額	350,438	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,082,194,196	円
Ⅳ 発行済数量	3,524,948,345	口
Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.3070	円

(参考)損保ジャパン日本債券マザーファンド

2020年12月30日現在

Ⅰ 資産総額	18,809,746,773	円
Ⅱ 負債総額	395	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	18,809,746,378	円
Ⅳ 発行済数量	12,948,622,302	口
Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4526	円