有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成26年6月19日-平成26年12月18日)

好配当グローバルREITプレミアム・ファンド 円ヘッジありコース

		平成26年12月30日現在
Ⅰ 資産総額	2,175,380,540円
Ⅱ 負債総額	676,603円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,174,703,937円
Ⅳ 発行済数量	2,912,211,382口
Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7468円

好配当グローバルREITプレミアム・ファンド 円ヘッジなしコース

		平成26年12月30日現在
Ⅰ 資産総額	14,498,160,205円
Ⅱ 負債総額	4,483,765円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	14,493,676,440円
Ⅳ 発行済数量	16,061,906,226口
Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9024円

(参考)マザーファンドの現況
損保ジャパン日本債券マザーファンド

	平成26年12月30日現在
Ⅰ 資産総額	15,148,781,807円
Ⅱ 負債総額	98,507,926円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	15,050,273,881円
Ⅳ 発行済数量	11,284,569,944口
Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3337円