有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年12月19日-平成27年6月18日)

好配当グローバルREITプレミアム・ファンド 円ヘッジありコース

		平成27年6月30日現在
Ⅰ 資産総額	2,125,377,025円
Ⅱ 負債総額	20,987,258円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,104,389,767円
Ⅳ 発行済数量	3,203,503,190口
Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.6569円

好配当グローバルREITプレミアム・ファンド 円ヘッジなしコース

		平成27年6月30日現在
Ⅰ 資産総額	16,038,679,741円
Ⅱ 負債総額	139,466,125円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	15,899,213,616円
Ⅳ 発行済数量	19,604,361,248口
Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8110円

(参考)マザーファンドの現況
損保ジャパン日本債券マザーファンド

	平成27年6月30日現在
Ⅰ 資産総額	15,360,371,095円
Ⅱ 負債総額	0円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	15,360,371,095円
Ⅳ 発行済数量	11,580,664,093口
Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3264円