有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成28年12月20日-平成29年6月19日)

好配当グローバルREITプレミアム・ファンド 円ヘッジありコース

		平成29年6月30日現在
Ⅰ 資産総額	578,990,162円
Ⅱ 負債総額	1,106,955円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	577,883,207円
Ⅳ 発行済数量	1,199,806,445口
Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.4816円

好配当グローバルREITプレミアム・ファンド 円ヘッジなしコース

		平成29年6月30日現在
Ⅰ 資産総額	4,603,170,257円
Ⅱ 負債総額	31,179,060円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,571,991,197円
Ⅳ 発行済数量	8,156,843,676口
Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.5605円

(参考)マザーファンドの現況
損保ジャパン日本債券マザーファンド

	平成29年6月30日現在
Ⅰ 資産総額	14,740,821,389円
Ⅱ 負債総額	0円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	14,740,821,389円
Ⅳ 発行済数量	10,509,148,962口
Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4027円