有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和1年6月19日-令和1年12月18日)

好配当グローバルREITプレミアム・ファンド 円ヘッジありコース

2019年12月30日現在

Ⅰ 資産総額	204,666,112	円
Ⅱ 負債総額	64,804	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	204,601,308	円
Ⅳ 発行済数量	600,661,562	口
Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.3406	円

好配当グローバルREITプレミアム・ファンド 円ヘッジなしコース

2019年12月30日現在

Ⅰ 資産総額	1,616,075,446	円
Ⅱ 負債総額	510,453	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,615,564,993	円
Ⅳ 発行済数量	4,030,934,491	口
Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.4008	円

(参考)損保ジャパン日本債券マザーファンド

2019年12月30日現在

Ⅰ 資産総額	18,030,503,054	円
Ⅱ 負債総額	417	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	18,030,502,637	円
Ⅳ 発行済数量	12,337,132,315	口
Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4615	円