有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成30年6月19日-平成30年12月18日)

好配当グローバルREITプレミアム・ファンド 円ヘッジありコース

2018年12月28日現在

Ⅰ 資産総額	263,730,906	円
Ⅱ 負債総額	70,647	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	263,660,259	円
Ⅳ 発行済数量	761,684,348	口
Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.3462	円

好配当グローバルREITプレミアム・ファンド 円ヘッジなしコース

2018年12月28日現在

Ⅰ 資産総額	2,156,965,179	円
Ⅱ 負債総額	583,047	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,156,382,132	円
Ⅳ 発行済数量	5,354,048,021	口
Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.4028	円

(参考)損保ジャパン日本債券マザーファンド

2018年12月28日現在

Ⅰ 資産総額	15,505,389,052	円
Ⅱ 負債総額	11,749	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	15,505,377,303	円
Ⅳ 発行済数量	10,846,173,217	口
Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4296	円