有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年6月19日-平成27年12月18日)

好配当グローバルREITプレミアム・ファンド 円ヘッジありコース

		平成27年12月30日現在
Ⅰ 資産総額	1,340,319,268円
Ⅱ 負債総額	413,210円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,339,906,058円
Ⅳ 発行済数量	2,223,073,243口
Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.6027円

好配当グローバルREITプレミアム・ファンド 円ヘッジなしコース

		平成27年12月30日現在
Ⅰ 資産総額	10,935,062,676円
Ⅱ 負債総額	3,389,377円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	10,931,673,299円
Ⅳ 発行済数量	14,843,202,042口
Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7365円

(参考)マザーファンドの現況
損保ジャパン日本債券マザーファンド

	平成27年12月30日現在
Ⅰ 資産総額	13,997,603,477円
Ⅱ 負債総額	0円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	13,997,603,477円
Ⅳ 発行済数量	10,349,570,188口
Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3525円