有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成25年8月28日-平成26年2月27日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 平成25年8月27日現在 | 第2期 平成26年2月27日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 500,653,679 | 528,120,593 | |||
| 親投資信託受益証券 | 30,283,554,823 | 28,520,452,075 | |||
| 未収入金 | 60,000,000 | - | |||
| 流動資産合計 | 30,844,208,502 | 29,048,572,668 | |||
| 資産合計 | 30,844,208,502 | 29,048,572,668 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 92,364,522 | 41,965,196 | |||
| 未払受託者報酬 | 9,338,001 | 8,380,610 | |||
| 未払委託者報酬 | 298,817,468 | 268,181,169 | |||
| その他未払費用 | 933,720 | 837,974 | |||
| 流動負債合計 | 401,453,711 | 319,364,949 | |||
| 負債合計 | 401,453,711 | 319,364,949 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 36,233,512,321 | ※1 34,093,482,046 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 5,790,757,530 | ※2 △ 5,364,274,327 | |||
| (分配準備積立金) | 413,677,354 | 370,883,313 | |||
| 元本等合計 | 30,442,754,791 | 28,729,207,719 | |||
| 純資産合計 | 30,442,754,791 | 28,729,207,719 | |||
| 負債純資産合計 | 30,844,208,502 | 29,048,572,668 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
