有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成30年8月28日-平成31年2月27日)
(1)【貸借対照表】
| 第11期 平成30年8月27日現在 | 第12期 平成31年2月27日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 39,349,330 | - | |||
| コール・ローン | 43,165,129 | 79,650,426 | |||
| 親投資信託受益証券 | 6,089,540,125 | 5,355,994,535 | |||
| 未収入金 | 35,000,000 | 25,000,000 | |||
| 流動資産合計 | 6,207,054,584 | 5,460,644,961 | |||
| 資産合計 | 6,207,054,584 | 5,460,644,961 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 31,446,018 | 26,132,231 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,682,216 | 1,539,118 | |||
| 未払委託者報酬 | 53,832,358 | 49,252,913 | |||
| その他未払費用 | 170,017 | 153,833 | |||
| 流動負債合計 | 87,130,609 | 77,078,095 | |||
| 負債合計 | 87,130,609 | 77,078,095 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 5,276,851,456 | ※1 4,661,540,246 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 843,072,519 | 722,026,620 | |||
| (分配準備積立金) | 1,132,524,832 | 993,698,772 | |||
| 元本等合計 | 6,119,923,975 | 5,383,566,866 | |||
| 純資産合計 | 6,119,923,975 | 5,383,566,866 | |||
| 負債純資産合計 | 6,207,054,584 | 5,460,644,961 | |||
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