有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和1年8月28日-令和2年2月27日)
(1)【貸借対照表】
| 第13期 2019年8月27日現在 | 第14期 2020年2月27日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 65,672,294 | 50,598,205 | |||
| 親投資信託受益証券 | 4,192,099,921 | 2,925,611,179 | |||
| 未収入金 | 10,000,000 | 5,000,000 | |||
| 流動資産合計 | 4,267,772,215 | 2,981,209,384 | |||
| 資産合計 | 4,267,772,215 | 2,981,209,384 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 11,881,117 | 2,026,506 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,292,870 | 1,061,866 | |||
| 未払委託者報酬 | 41,373,059 | 33,981,267 | |||
| その他未払費用 | 129,195 | 106,495 | |||
| 流動負債合計 | 54,676,241 | 37,176,134 | |||
| 負債合計 | 54,676,241 | 37,176,134 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 3,874,571,867 | ※1 3,314,871,120 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 338,524,107 | ※2 △ 370,837,870 | |||
| (分配準備積立金) | 854,826,107 | 730,295,633 | |||
| 元本等合計 | 4,213,095,974 | 2,944,033,250 | |||
| 純資産合計 | 4,213,095,974 | 2,944,033,250 | |||
| 負債純資産合計 | 4,267,772,215 | 2,981,209,384 | |||
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