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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和1年8月28日-令和2年2月27日)

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【提出】: 2020/05/20 9:04
【資料】: PDFをみる
【項目】: 48項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				第13期 2019年8月27日現在	第14期 2020年2月27日現在
資産の部
	流動資産
		コール・ローン		65,672,294	50,598,205
		親投資信託受益証券		4,192,099,921	2,925,611,179
		未収入金		10,000,000	5,000,000
		流動資産合計		4,267,772,215	2,981,209,384
	資産合計			4,267,772,215	2,981,209,384
負債の部
	流動負債
		未払解約金		11,881,117	2,026,506
		未払受託者報酬		1,292,870	1,061,866
		未払委託者報酬		41,373,059	33,981,267
		その他未払費用		129,195	106,495
		流動負債合計		54,676,241	37,176,134
	負債合計			54,676,241	37,176,134
純資産の部
	元本等
		元本		※1 3,874,571,867	※1 3,314,871,120
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	※2 338,524,107	※2 △ 370,837,870
			(分配準備積立金)	854,826,107	730,295,633
		元本等合計		4,213,095,974	2,944,033,250
	純資産合計			4,213,095,974	2,944,033,250
負債純資産合計				4,267,772,215	2,981,209,384

開示資料

決算

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