有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和3年8月28日-令和4年2月28日)
(1)【貸借対照表】
| 第17期 2021年8月27日現在 | 第18期 2022年2月28日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 54,454,472 | 98,712,105 | |||
| 親投資信託受益証券 | 3,028,638,504 | 1,986,623,782 | |||
| 未収入金 | - | 5,000,000 | |||
| 流動資産合計 | 3,083,092,976 | 2,090,335,887 | |||
| 資産合計 | 3,083,092,976 | 2,090,335,887 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 13,600,693 | 42,756,740 | |||
| 未払解約金 | 3,897,812 | 2,487,945 | |||
| 未払受託者報酬 | 696,597 | 707,315 | |||
| 未払委託者報酬 | 22,292,290 | 22,635,513 | |||
| その他未払費用 | 69,575 | 70,645 | |||
| 流動負債合計 | 40,556,967 | 68,658,158 | |||
| 負債合計 | 40,556,967 | 68,658,158 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 3,400,173,459 | ※1 2,137,837,017 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 357,637,450 | ※2 △ 116,159,288 | |||
| (分配準備積立金) | 471,088,230 | 270,169,789 | |||
| 元本等合計 | 3,042,536,009 | 2,021,677,729 | |||
| 純資産合計 | 3,042,536,009 | 2,021,677,729 | |||
| 負債純資産合計 | 3,083,092,976 | 2,090,335,887 | |||
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