有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成29年2月28日-平成29年8月28日)
(1)【貸借対照表】
| 第8期 平成29年2月27日現在 | 第9期 平成29年8月28日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 114,651,962 | 182,862,686 | |||
| 親投資信託受益証券 | 7,852,698,268 | 6,156,007,658 | |||
| 未収入金 | 160,000,000 | 35,000,000 | |||
| 流動資産合計 | 8,127,350,230 | 6,373,870,344 | |||
| 資産合計 | 8,127,350,230 | 6,373,870,344 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 78,458,219 | 88,256,767 | |||
| 未払解約金 | 41,218,128 | 32,988,305 | |||
| 未払受託者報酬 | 2,288,923 | 1,927,405 | |||
| 未払委託者報酬 | 73,247,140 | 61,678,834 | |||
| その他未払費用 | 228,806 | 192,671 | |||
| 流動負債合計 | 195,441,216 | 185,043,982 | |||
| 負債合計 | 195,441,216 | 185,043,982 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 7,845,821,965 | ※1 5,883,784,493 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 86,087,049 | 305,041,869 | |||
| (分配準備積立金) | 762,974,832 | 577,779,876 | |||
| 元本等合計 | 7,931,909,014 | 6,188,826,362 | |||
| 純資産合計 | 7,931,909,014 | 6,188,826,362 | |||
| 負債純資産合計 | 8,127,350,230 | 6,373,870,344 | |||
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