有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和2年8月28日-令和3年3月1日)
(1)【貸借対照表】
| 第15期 2020年8月27日現在 | 第16期 2021年3月1日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 39,733,554 | 141,063,318 | |||
| 親投資信託受益証券 | 2,562,653,922 | 2,363,378,117 | |||
| 未収入金 | 5,000,000 | - | |||
| 流動資産合計 | 2,607,387,476 | 2,504,441,435 | |||
| 資産合計 | 2,607,387,476 | 2,504,441,435 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | - | 78,281,399 | |||
| 未払解約金 | 5,942,825 | 1,449,691 | |||
| 未払受託者報酬 | 706,211 | 691,395 | |||
| 未払委託者報酬 | 22,600,116 | 22,126,195 | |||
| その他未払費用 | 70,543 | 69,052 | |||
| 流動負債合計 | 29,319,695 | 102,617,732 | |||
| 負債合計 | 29,319,695 | 102,617,732 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 3,047,022,234 | ※1 2,609,379,985 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 468,954,453 | ※2 △ 207,556,282 | |||
| (分配準備積立金) | 692,825,748 | 524,182,955 | |||
| 元本等合計 | 2,578,067,781 | 2,401,823,703 | |||
| 純資産合計 | 2,578,067,781 | 2,401,823,703 | |||
| 負債純資産合計 | 2,607,387,476 | 2,504,441,435 | |||
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