有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和2年2月28日-令和2年8月27日)
(1)【貸借対照表】
| 第14期 2020年2月27日現在 | 第15期 2020年8月27日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 50,598,205 | 39,733,554 | |||
| 親投資信託受益証券 | 2,925,611,179 | 2,562,653,922 | |||
| 未収入金 | 5,000,000 | 5,000,000 | |||
| 流動資産合計 | 2,981,209,384 | 2,607,387,476 | |||
| 資産合計 | 2,981,209,384 | 2,607,387,476 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 2,026,506 | 5,942,825 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,061,866 | 706,211 | |||
| 未払委託者報酬 | 33,981,267 | 22,600,116 | |||
| その他未払費用 | 106,495 | 70,543 | |||
| 流動負債合計 | 37,176,134 | 29,319,695 | |||
| 負債合計 | 37,176,134 | 29,319,695 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 3,314,871,120 | ※1 3,047,022,234 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 370,837,870 | ※2 △ 468,954,453 | |||
| (分配準備積立金) | 730,295,633 | 692,825,748 | |||
| 元本等合計 | 2,944,033,250 | 2,578,067,781 | |||
| 純資産合計 | 2,944,033,250 | 2,578,067,781 | |||
| 負債純資産合計 | 2,981,209,384 | 2,607,387,476 | |||
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