有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成30年2月28日-平成30年8月27日)
(1)【貸借対照表】
| 第10期 平成30年2月27日現在 | 第11期 平成30年8月27日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | - | 39,349,330 | |||
| コール・ローン | 383,185,710 | 43,165,129 | |||
| 親投資信託受益証券 | 6,271,927,760 | 6,089,540,125 | |||
| 未収入金 | 5,000,000 | 35,000,000 | |||
| 流動資産合計 | 6,660,113,470 | 6,207,054,584 | |||
| 資産合計 | 6,660,113,470 | 6,207,054,584 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 295,151,128 | - | |||
| 未払解約金 | 5,244,957 | 31,446,018 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,736,729 | 1,682,216 | |||
| 未払委託者報酬 | 55,576,892 | 53,832,358 | |||
| その他未払費用 | 173,585 | 170,017 | |||
| 流動負債合計 | 357,883,291 | 87,130,609 | |||
| 負債合計 | 357,883,291 | 87,130,609 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 4,919,185,481 | ※1 5,276,851,456 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,383,044,698 | 843,072,519 | |||
| (分配準備積立金) | 1,215,836,581 | 1,132,524,832 | |||
| 元本等合計 | 6,302,230,179 | 6,119,923,975 | |||
| 純資産合計 | 6,302,230,179 | 6,119,923,975 | |||
| 負債純資産合計 | 6,660,113,470 | 6,207,054,584 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
