有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成31年2月28日-令和1年8月27日)
(1)【貸借対照表】
| 第12期 2019年2月27日現在 | 第13期 2019年8月27日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 79,650,426 | 65,672,294 | |||
| 親投資信託受益証券 | 5,355,994,535 | 4,192,099,921 | |||
| 未収入金 | 25,000,000 | 10,000,000 | |||
| 流動資産合計 | 5,460,644,961 | 4,267,772,215 | |||
| 資産合計 | 5,460,644,961 | 4,267,772,215 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 26,132,231 | 11,881,117 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,539,118 | 1,292,870 | |||
| 未払委託者報酬 | 49,252,913 | 41,373,059 | |||
| その他未払費用 | 153,833 | 129,195 | |||
| 流動負債合計 | 77,078,095 | 54,676,241 | |||
| 負債合計 | 77,078,095 | 54,676,241 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 4,661,540,246 | ※1 3,874,571,867 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 722,026,620 | 338,524,107 | |||
| (分配準備積立金) | 993,698,772 | 854,826,107 | |||
| 元本等合計 | 5,383,566,866 | 4,213,095,974 | |||
| 純資産合計 | 5,383,566,866 | 4,213,095,974 | |||
| 負債純資産合計 | 5,460,644,961 | 4,267,772,215 | |||
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