有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年2月28日-平成26年8月27日)
(1)【貸借対照表】
| 第2期 平成26年2月27日現在 | 第3期 平成26年8月27日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 528,120,593 | 469,463,825 | |||
| 親投資信託受益証券 | 28,520,452,075 | 25,566,124,223 | |||
| 未収入金 | - | 553,000,000 | |||
| 流動資産合計 | 29,048,572,668 | 26,588,588,048 | |||
| 資産合計 | 29,048,572,668 | 26,588,588,048 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | - | 372,064,095 | |||
| 未払解約金 | 41,965,196 | 196,694,319 | |||
| 未払受託者報酬 | 8,380,610 | 7,524,740 | |||
| 未払委託者報酬 | 268,181,169 | 240,793,085 | |||
| その他未払費用 | 837,974 | 756,236 | |||
| 流動負債合計 | 319,364,949 | 817,832,475 | |||
| 負債合計 | 319,364,949 | 817,832,475 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 34,093,482,046 | ※1 24,804,273,015 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 5,364,274,327 | ※2 966,482,558 | |||
| (分配準備積立金) | 370,883,313 | 772,820,982 | |||
| 元本等合計 | 28,729,207,719 | 25,770,755,573 | |||
| 純資産合計 | 28,729,207,719 | 25,770,755,573 | |||
| 負債純資産合計 | 29,048,572,668 | 26,588,588,048 | |||
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