有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成29年8月29日-平成30年2月27日)
(1)【貸借対照表】
| 第9期 平成29年8月28日現在 | 第10期 平成30年2月27日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 182,862,686 | 383,185,710 | |||
| 親投資信託受益証券 | 6,156,007,658 | 6,271,927,760 | |||
| 未収入金 | 35,000,000 | 5,000,000 | |||
| 流動資産合計 | 6,373,870,344 | 6,660,113,470 | |||
| 資産合計 | 6,373,870,344 | 6,660,113,470 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 88,256,767 | 295,151,128 | |||
| 未払解約金 | 32,988,305 | 5,244,957 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,927,405 | 1,736,729 | |||
| 未払委託者報酬 | 61,678,834 | 55,576,892 | |||
| その他未払費用 | 192,671 | 173,585 | |||
| 流動負債合計 | 185,043,982 | 357,883,291 | |||
| 負債合計 | 185,043,982 | 357,883,291 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 5,883,784,493 | ※1 4,919,185,481 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 305,041,869 | 1,383,044,698 | |||
| (分配準備積立金) | 577,779,876 | 1,215,836,581 | |||
| 元本等合計 | 6,188,826,362 | 6,302,230,179 | |||
| 純資産合計 | 6,188,826,362 | 6,302,230,179 | |||
| 負債純資産合計 | 6,373,870,344 | 6,660,113,470 | |||
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