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有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和4年3月1日-令和4年8月29日)

【提出】: 2022/11/22 9:10
【資料】: PDFをみる
【項目】: 51項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				第18期 2022年2月28日現在	第19期 2022年8月29日現在
資産の部
	流動資産
		コール・ローン		98,712,105	137,118,675
		親投資信託受益証券		1,986,623,782	1,881,433,865
		未収入金		5,000,000	5,000,000
		流動資産合計		2,090,335,887	2,023,552,540
	資産合計			2,090,335,887	2,023,552,540
負債の部
	流動負債
		未払収益分配金		42,756,740	108,672,647
		未払解約金		2,487,945	2,317,959
		未払受託者報酬		707,315	556,126
		未払委託者報酬		22,635,513	17,797,595
		その他未払費用		70,645	55,515
		流動負債合計		68,658,158	129,399,842
	負債合計			68,658,158	129,399,842
純資産の部
	元本等
		元本		※1 2,137,837,017	※1 1,975,866,325
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	※2 △ 116,159,288	※2 △ 81,713,627
			(分配準備積立金)	270,169,789	164,569,323
		元本等合計		2,021,677,729	1,894,152,698
	純資産合計			2,021,677,729	1,894,152,698
負債純資産合計				2,090,335,887	2,023,552,540

開示資料

決算

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