有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和3年3月2日-令和3年8月27日)
(1)【貸借対照表】
| 第16期 2021年3月1日現在 | 第17期 2021年8月27日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 141,063,318 | 54,454,472 | |||
| 親投資信託受益証券 | 2,363,378,117 | 3,028,638,504 | |||
| 流動資産合計 | 2,504,441,435 | 3,083,092,976 | |||
| 資産合計 | 2,504,441,435 | 3,083,092,976 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 78,281,399 | 13,600,693 | |||
| 未払解約金 | 1,449,691 | 3,897,812 | |||
| 未払受託者報酬 | 691,395 | 696,597 | |||
| 未払委託者報酬 | 22,126,195 | 22,292,290 | |||
| その他未払費用 | 69,052 | 69,575 | |||
| 流動負債合計 | 102,617,732 | 40,556,967 | |||
| 負債合計 | 102,617,732 | 40,556,967 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 2,609,379,985 | ※1 3,400,173,459 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 207,556,282 | ※2 △ 357,637,450 | |||
| (分配準備積立金) | 524,182,955 | 471,088,230 | |||
| 元本等合計 | 2,401,823,703 | 3,042,536,009 | |||
| 純資産合計 | 2,401,823,703 | 3,042,536,009 | |||
| 負債純資産合計 | 2,504,441,435 | 3,083,092,976 | |||
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