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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和3年3月2日-令和3年8月27日)

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【提出】: 2021/11/19 9:09
【資料】: PDFをみる
【項目】: 48項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				第16期 2021年3月1日現在	第17期 2021年8月27日現在
資産の部
	流動資産
		コール・ローン		141,063,318	54,454,472
		親投資信託受益証券		2,363,378,117	3,028,638,504
		流動資産合計		2,504,441,435	3,083,092,976
	資産合計			2,504,441,435	3,083,092,976
負債の部
	流動負債
		未払収益分配金		78,281,399	13,600,693
		未払解約金		1,449,691	3,897,812
		未払受託者報酬		691,395	696,597
		未払委託者報酬		22,126,195	22,292,290
		その他未払費用		69,052	69,575
		流動負債合計		102,617,732	40,556,967
	負債合計			102,617,732	40,556,967
純資産の部
	元本等
		元本		※1 2,609,379,985	※1 3,400,173,459
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	※2 △ 207,556,282	※2 △ 357,637,450
			(分配準備積立金)	524,182,955	471,088,230
		元本等合計		2,401,823,703	3,042,536,009
	純資産合計			2,401,823,703	3,042,536,009
負債純資産合計				2,504,441,435	3,083,092,976

開示資料

決算

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