有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年8月28日-平成28年2月29日)
(1)【貸借対照表】
| 第5期 平成27年8月27日現在 | 第6期 平成28年2月29日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | - | 145,863,533 | |||
| コール・ローン | 214,723,946 | - | |||
| 親投資信託受益証券 | 12,057,923,197 | 10,064,440,714 | |||
| 未収入金 | 70,000,000 | 25,000,000 | |||
| 流動資産合計 | 12,342,647,143 | 10,235,304,247 | |||
| 資産合計 | 12,342,647,143 | 10,235,304,247 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 71,722,748 | 20,129,463 | |||
| 未払受託者報酬 | 4,367,716 | 3,083,847 | |||
| 未払委託者報酬 | 139,768,456 | 98,684,595 | |||
| その他未払費用 | 436,686 | 308,292 | |||
| 流動負債合計 | 216,295,606 | 122,206,197 | |||
| 負債合計 | 216,295,606 | 122,206,197 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 13,989,565,656 | ※1 11,914,331,685 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 1,863,214,119 | ※2 △ 1,801,233,635 | |||
| (分配準備積立金) | 1,222,641,195 | 1,037,416,177 | |||
| 元本等合計 | 12,126,351,537 | 10,113,098,050 | |||
| 純資産合計 | 12,126,351,537 | 10,113,098,050 | |||
| 負債純資産合計 | 12,342,647,143 | 10,235,304,247 | |||
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