有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成28年3月1日-平成28年8月29日)
(1)【貸借対照表】
| 第6期 平成28年2月29日現在 | 第7期 平成28年8月29日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 145,863,533 | - | |||
| コール・ローン | - | 131,478,561 | |||
| 親投資信託受益証券 | 10,064,440,714 | 9,307,673,077 | |||
| 未収入金 | 25,000,000 | 35,000,000 | |||
| 流動資産合計 | 10,235,304,247 | 9,474,151,638 | |||
| 資産合計 | 10,235,304,247 | 9,474,151,638 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 20,129,463 | 37,066,441 | |||
| 未払受託者報酬 | 3,083,847 | 2,595,319 | |||
| 未払委託者報酬 | 98,684,595 | 83,051,660 | |||
| その他未払費用 | 308,292 | 259,456 | |||
| 流動負債合計 | 122,206,197 | 122,972,876 | |||
| 負債合計 | 122,206,197 | 122,972,876 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 11,914,331,685 | ※1 10,079,863,354 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 1,801,233,635 | ※2 △ 728,684,592 | |||
| (分配準備積立金) | 1,037,416,177 | 1,029,283,884 | |||
| 元本等合計 | 10,113,098,050 | 9,351,178,762 | |||
| 純資産合計 | 10,113,098,050 | 9,351,178,762 | |||
| 負債純資産合計 | 10,235,304,247 | 9,474,151,638 | |||
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