有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成28年8月30日-平成29年2月27日)
(1)【貸借対照表】
| 第7期 平成28年8月29日現在 | 第8期 平成29年2月27日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 131,478,561 | 114,651,962 | |||
| 親投資信託受益証券 | 9,307,673,077 | 7,852,698,268 | |||
| 未収入金 | 35,000,000 | 160,000,000 | |||
| 流動資産合計 | 9,474,151,638 | 8,127,350,230 | |||
| 資産合計 | 9,474,151,638 | 8,127,350,230 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | - | 78,458,219 | |||
| 未払解約金 | 37,066,441 | 41,218,128 | |||
| 未払受託者報酬 | 2,595,319 | 2,288,923 | |||
| 未払委託者報酬 | 83,051,660 | 73,247,140 | |||
| その他未払費用 | 259,456 | 228,806 | |||
| 流動負債合計 | 122,972,876 | 195,441,216 | |||
| 負債合計 | 122,972,876 | 195,441,216 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 10,079,863,354 | ※1 7,845,821,965 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 728,684,592 | ※2 86,087,049 | |||
| (分配準備積立金) | 1,029,283,884 | 762,974,832 | |||
| 元本等合計 | 9,351,178,762 | 7,931,909,014 | |||
| 純資産合計 | 9,351,178,762 | 7,931,909,014 | |||
| 負債純資産合計 | 9,474,151,638 | 8,127,350,230 | |||
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