有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成26年8月28日-平成27年2月27日)
(1)【貸借対照表】
| 第3期 平成26年8月27日現在 | 第4期 平成27年2月27日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 469,463,825 | 476,105,218 | |||
| 親投資信託受益証券 | 25,566,124,223 | 18,267,874,923 | |||
| 未収入金 | 553,000,000 | 961,000,000 | |||
| 流動資産合計 | 26,588,588,048 | 19,704,980,141 | |||
| 資産合計 | 26,588,588,048 | 19,704,980,141 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 372,064,095 | 930,509,095 | |||
| 未払解約金 | 196,694,319 | 53,892,754 | |||
| 未払受託者報酬 | 7,524,740 | 5,955,187 | |||
| 未払委託者報酬 | 240,793,085 | 190,567,364 | |||
| その他未払費用 | 756,236 | 595,421 | |||
| 流動負債合計 | 817,832,475 | 1,181,519,821 | |||
| 負債合計 | 817,832,475 | 1,181,519,821 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 24,804,273,015 | ※1 16,918,347,192 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 966,482,558 | 1,605,113,128 | |||
| (分配準備積立金) | 772,820,982 | 1,370,281,277 | |||
| 元本等合計 | 25,770,755,573 | 18,523,460,320 | |||
| 純資産合計 | 25,770,755,573 | 18,523,460,320 | |||
| 負債純資産合計 | 26,588,588,048 | 19,704,980,141 | |||
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