有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成25年7月23日-平成26年1月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第1特定期間末 (平成25年 7月22日現在) | 第2特定期間末 (平成26年 1月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 30,965,115 | 43,638,236 |
| 投資信託受益証券 | 870,425,087 | 829,272,120 |
| 親投資信託受益証券 | 177,937,814 | 173,936,824 |
| 未収入金 | 3,000,000 | - |
| 未収利息 | 41 | 58 |
| 流動資産合計 | 1,082,328,057 | 1,046,847,238 |
| 資産合計 | 1,082,328,057 | 1,046,847,238 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 11,478,427 | 11,850,215 |
| 未払解約金 | 2,763,543 | 3,740,750 |
| 未払受託者報酬 | 38,693 | 37,519 |
| 未払委託者報酬 | 1,015,740 | 984,818 |
| その他未払費用 | 11,597 | 11,249 |
| 流動負債合計 | 15,308,000 | 16,624,551 |
| 負債合計 | 15,308,000 | 16,624,551 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 1,147,842,732 | *1 1,185,021,505 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △80,822,675 | △154,798,818 |
| (分配準備積立金) | 59,884,210 | 62,971,113 |
| 元本等合計 | 1,067,020,057 | 1,030,222,687 |
| 純資産合計 | *3 1,067,020,057 | *3 1,030,222,687 |
| 負債純資産合計 | 1,082,328,057 | 1,046,847,238 |
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