- 有報資料
- 52項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成31年1月22日-令和1年7月22日)
(1)【貸借対照表】
| 第12特定期間末 (2019年 1月21日現在) | 第13特定期間末 (2019年 7月22日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 353,232 | 494,693 |
| コール・ローン | 11,372,048 | 10,103,814 |
| 投資信託受益証券 | 303,274,224 | 298,553,756 |
| 親投資信託受益証券 | 62,479,917 | 62,176,106 |
| 未収入金 | - | 2,000,000 |
| 流動資産合計 | 377,479,421 | 373,328,369 |
| 資産合計 | 377,479,421 | 373,328,369 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 745,744 | 723,095 |
| 未払解約金 | - | 2,267,318 |
| 未払受託者報酬 | 14,185 | 13,964 |
| 未払委託者報酬 | 372,367 | 366,584 |
| 未払利息 | 21 | 20 |
| その他未払費用 | 4,284 | 4,209 |
| 流動負債合計 | 1,136,601 | 3,375,190 |
| 負債合計 | 1,136,601 | 3,375,190 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 745,744,874 | *1 723,095,274 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △369,402,054 | △353,142,095 |
| (分配準備積立金) | 8,761,459 | 15,086,394 |
| 元本等合計 | 376,342,820 | 369,953,179 |
| 純資産合計 | *3 376,342,820 | *3 369,953,179 |
| 負債純資産合計 | 377,479,421 | 373,328,369 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
