有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和2年1月21日-令和2年7月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第14特定期間末 (2020年 1月20日現在) | 第15特定期間末 (2020年 7月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 669,815 | 306,284 |
| コール・ローン | 10,109,031 | 7,727,343 |
| 投資信託受益証券 | 290,899,538 | 287,689,876 |
| 親投資信託受益証券 | 60,675,889 | 55,031,171 |
| 流動資産合計 | 362,354,273 | 350,754,674 |
| 資産合計 | 362,354,273 | 350,754,674 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 704,598 | 692,855 |
| 未払受託者報酬 | 13,391 | 11,767 |
| 未払委託者報酬 | 351,486 | 308,839 |
| 未払利息 | 3 | 10 |
| その他未払費用 | 4,048 | 3,535 |
| 流動負債合計 | 1,073,526 | 1,017,006 |
| 負債合計 | 1,073,526 | 1,017,006 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 704,598,141 | *1 692,855,751 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △343,317,394 | △343,118,083 |
| (分配準備積立金) | 18,675,946 | 22,654,058 |
| 元本等合計 | 361,280,747 | 349,737,668 |
| 純資産合計 | *3 361,280,747 | *3 349,737,668 |
| 負債純資産合計 | 362,354,273 | 350,754,674 |
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