有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成29年7月21日-平成30年1月22日)
(1)【貸借対照表】
| 第9特定期間末 (平成29年 7月20日現在) | 第10特定期間末 (平成30年 1月22日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 935,106 | 910,935 |
| コール・ローン | 12,683,309 | 12,385,189 |
| 投資信託受益証券 | 433,007,107 | 388,066,556 |
| 親投資信託受益証券 | 88,881,211 | 80,123,134 |
| 未収入金 | 9,000,000 | 3,500,000 |
| 流動資産合計 | 544,506,733 | 484,985,814 |
| 資産合計 | 544,506,733 | 484,985,814 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 4,574,228 | 2,545,408 |
| 未払解約金 | 574,309 | - |
| 未払受託者報酬 | 18,905 | 18,965 |
| 未払委託者報酬 | 496,282 | 497,872 |
| 未払利息 | 24 | 19 |
| その他未払費用 | 5,784 | 5,739 |
| 流動負債合計 | 5,669,532 | 3,068,003 |
| 負債合計 | 5,669,532 | 3,068,003 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 914,845,660 | *1 848,469,355 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △376,008,459 | △366,551,544 |
| (分配準備積立金) | - | 1,030,552 |
| 元本等合計 | 538,837,201 | 481,917,811 |
| 純資産合計 | *3 538,837,201 | *3 481,917,811 |
| 負債純資産合計 | 544,506,733 | 484,985,814 |
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