有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年1月21日-平成27年7月21日)
(1)【貸借対照表】
| 第4特定期間末 (平成27年 1月20日現在) | 第5特定期間末 (平成27年 7月21日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 38,090,548 | 33,544,684 |
| 投資信託受益証券 | 760,685,991 | 690,059,762 |
| 親投資信託受益証券 | 157,263,267 | 142,921,080 |
| 未収利息 | 10 | 9 |
| 流動資産合計 | 956,039,816 | 866,525,535 |
| 資産合計 | 956,039,816 | 866,525,535 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 10,977,584 | 11,196,963 |
| 未払解約金 | - | 3,079,386 |
| 未払受託者報酬 | 32,882 | 30,024 |
| 未払委託者報酬 | 863,169 | 788,140 |
| その他未払費用 | 9,857 | 8,998 |
| 流動負債合計 | 11,883,492 | 15,103,511 |
| 負債合計 | 11,883,492 | 15,103,511 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 1,097,758,492 | *1 1,119,696,392 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △153,602,168 | △268,274,368 |
| (分配準備積立金) | 62,653,618 | 34,707,787 |
| 元本等合計 | 944,156,324 | 851,422,024 |
| 純資産合計 | *3 944,156,324 | *3 851,422,024 |
| 負債純資産合計 | 956,039,816 | 866,525,535 |
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