有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成28年1月21日-平成28年7月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第6特定期間末 (平成28年 1月20日現在) | 第7特定期間末 (平成28年 7月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 4,778,693 |
| コール・ローン | 28,455,983 | 21,525,644 |
| 投資信託受益証券 | 542,522,685 | 490,669,488 |
| 親投資信託受益証券 | 120,900,051 | 102,440,200 |
| 未収入金 | 10,000,000 | - |
| 未収利息 | 7 | - |
| 流動資産合計 | 701,878,726 | 619,414,025 |
| 資産合計 | 701,878,726 | 619,414,025 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 10,948,944 | 5,134,384 |
| 未払解約金 | - | 1,086,936 |
| 未払受託者報酬 | 25,898 | 21,311 |
| 未払委託者報酬 | 679,843 | 559,386 |
| 未払利息 | - | 32 |
| その他未払費用 | 7,761 | 6,504 |
| 流動負債合計 | 11,662,446 | 6,808,553 |
| 負債合計 | 11,662,446 | 6,808,553 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 1,094,894,431 | *1 1,026,876,814 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △404,678,151 | △414,271,342 |
| (分配準備積立金) | 11,570,311 | - |
| 元本等合計 | 690,216,280 | 612,605,472 |
| 純資産合計 | *3 690,216,280 | *3 612,605,472 |
| 負債純資産合計 | 701,878,726 | 619,414,025 |
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