有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和1年7月23日-令和2年1月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第13特定期間末 (2019年 7月22日現在) | 第14特定期間末 (2020年 1月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 494,693 | 669,815 |
| コール・ローン | 10,103,814 | 10,109,031 |
| 投資信託受益証券 | 298,553,756 | 290,899,538 |
| 親投資信託受益証券 | 62,176,106 | 60,675,889 |
| 未収入金 | 2,000,000 | - |
| 流動資産合計 | 373,328,369 | 362,354,273 |
| 資産合計 | 373,328,369 | 362,354,273 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 723,095 | 704,598 |
| 未払解約金 | 2,267,318 | - |
| 未払受託者報酬 | 13,964 | 13,391 |
| 未払委託者報酬 | 366,584 | 351,486 |
| 未払利息 | 20 | 3 |
| その他未払費用 | 4,209 | 4,048 |
| 流動負債合計 | 3,375,190 | 1,073,526 |
| 負債合計 | 3,375,190 | 1,073,526 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 723,095,274 | *1 704,598,141 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △353,142,095 | △343,317,394 |
| (分配準備積立金) | 15,086,394 | 18,675,946 |
| 元本等合計 | 369,953,179 | 361,280,747 |
| 純資産合計 | *3 369,953,179 | *3 361,280,747 |
| 負債純資産合計 | 373,328,369 | 362,354,273 |
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