有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成26年7月23日-平成27年1月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第3特定期間末 (平成26年 7月22日現在) | 第4特定期間末 (平成27年 1月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 37,571,172 | 38,090,548 |
| 投資信託受益証券 | 815,352,835 | 760,685,991 |
| 親投資信託受益証券 | 169,708,584 | 157,263,267 |
| 未収利息 | 30 | 10 |
| 流動資産合計 | 1,022,632,621 | 956,039,816 |
| 資産合計 | 1,022,632,621 | 956,039,816 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 11,590,899 | 10,977,584 |
| 未払受託者報酬 | 39,146 | 32,882 |
| 未払委託者報酬 | 1,027,543 | 863,169 |
| その他未払費用 | 11,733 | 9,857 |
| 流動負債合計 | 12,669,321 | 11,883,492 |
| 負債合計 | 12,669,321 | 11,883,492 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 1,159,089,984 | *1 1,097,758,492 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △149,126,684 | △153,602,168 |
| (分配準備積立金) | 62,088,852 | 62,653,618 |
| 元本等合計 | 1,009,963,300 | 944,156,324 |
| 純資産合計 | *3 1,009,963,300 | *3 944,156,324 |
| 負債純資産合計 | 1,022,632,621 | 956,039,816 |
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