有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成30年7月21日-平成31年1月21日)
(1)【貸借対照表】
| 第11特定期間末 (2018年 7月20日現在) | 第12特定期間末 (2019年 1月21日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 453,921 | 353,232 |
| コール・ローン | 11,629,376 | 11,372,048 |
| 投資信託受益証券 | 339,242,164 | 303,274,224 |
| 親投資信託受益証券 | 69,274,579 | 62,479,917 |
| 流動資産合計 | 420,600,040 | 377,479,421 |
| 資産合計 | 420,600,040 | 377,479,421 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 798,445 | 745,744 |
| 未払受託者報酬 | 14,790 | 14,185 |
| 未払委託者報酬 | 388,277 | 372,367 |
| 未払利息 | 25 | 21 |
| その他未払費用 | 4,457 | 4,284 |
| 流動負債合計 | 1,205,994 | 1,136,601 |
| 負債合計 | 1,205,994 | 1,136,601 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 798,445,445 | *1 745,744,874 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △379,051,399 | △369,402,054 |
| (分配準備積立金) | 1,514,696 | 8,761,459 |
| 元本等合計 | 419,394,046 | 376,342,820 |
| 純資産合計 | *3 419,394,046 | *3 376,342,820 |
| 負債純資産合計 | 420,600,040 | 377,479,421 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
