有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和2年7月21日-令和3年1月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第15特定期間末 (2020年 7月20日現在) | 第16特定期間末 (2021年 1月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 306,284 | 315,846 |
| コール・ローン | 7,727,343 | 7,930,632 |
| 投資信託受益証券 | 287,689,876 | 296,291,845 |
| 親投資信託受益証券 | 55,031,171 | 58,445,965 |
| 流動資産合計 | 350,754,674 | 362,984,288 |
| 資産合計 | 350,754,674 | 362,984,288 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 692,855 | 682,932 |
| 未払受託者報酬 | 11,767 | 13,071 |
| 未払委託者報酬 | 308,839 | 343,132 |
| 未払利息 | 10 | 5 |
| その他未払費用 | 3,535 | 3,941 |
| 流動負債合計 | 1,017,006 | 1,043,081 |
| 負債合計 | 1,017,006 | 1,043,081 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 692,855,751 | *1 682,932,894 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △343,118,083 | △320,991,687 |
| (分配準備積立金) | 22,654,058 | 26,436,897 |
| 元本等合計 | 349,737,668 | 361,941,207 |
| 純資産合計 | *3 349,737,668 | *3 361,941,207 |
| 負債純資産合計 | 350,754,674 | 362,984,288 |
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