有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和3年7月21日-令和4年1月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第17特定期間末 (2021年 7月20日現在) | 第18特定期間末 (2022年 1月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 295,052 | 72,075 |
| コール・ローン | 7,510,400 | 768,539 |
| 投資信託受益証券 | 287,328,881 | 54,143,213 |
| 親投資信託受益証券 | 59,516,350 | 12,829,682 |
| 流動資産合計 | 354,650,683 | 67,813,509 |
| 資産合計 | 354,650,683 | 67,813,509 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 671,505 | 131,466 |
| 未払解約金 | 975,572 | - |
| 未払受託者報酬 | 12,585 | 2,566 |
| 未払委託者報酬 | 330,332 | 67,352 |
| 未払利息 | 7 | - |
| その他未払費用 | 3,783 | 759 |
| 流動負債合計 | 1,993,784 | 202,143 |
| 負債合計 | 1,993,784 | 202,143 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 671,505,989 | *1 131,466,518 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △318,849,090 | △63,855,152 |
| (分配準備積立金) | 29,613,783 | 6,651,444 |
| 元本等合計 | 352,656,899 | 67,611,366 |
| 純資産合計 | *3 352,656,899 | *3 67,611,366 |
| 負債純資産合計 | 354,650,683 | 67,813,509 |
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