有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成30年1月23日-平成30年7月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第10特定期間末 (2018年 1月22日現在) | 第11特定期間末 (2018年 7月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 910,935 | 453,921 |
| コール・ローン | 12,385,189 | 11,629,376 |
| 投資信託受益証券 | 388,066,556 | 339,242,164 |
| 親投資信託受益証券 | 80,123,134 | 69,274,579 |
| 未収入金 | 3,500,000 | - |
| 流動資産合計 | 484,985,814 | 420,600,040 |
| 資産合計 | 484,985,814 | 420,600,040 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,545,408 | 798,445 |
| 未払受託者報酬 | 18,965 | 14,790 |
| 未払委託者報酬 | 497,872 | 388,277 |
| 未払利息 | 19 | 25 |
| その他未払費用 | 5,739 | 4,457 |
| 流動負債合計 | 3,068,003 | 1,205,994 |
| 負債合計 | 3,068,003 | 1,205,994 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 848,469,355 | *1 798,445,445 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △366,551,544 | △379,051,399 |
| (分配準備積立金) | 1,030,552 | 1,514,696 |
| 元本等合計 | 481,917,811 | 419,394,046 |
| 純資産合計 | *3 481,917,811 | *3 419,394,046 |
| 負債純資産合計 | 484,985,814 | 420,600,040 |
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