有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成29年1月21日-平成29年7月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第8特定期間末 (平成29年 1月20日現在) | 第9特定期間末 (平成29年 7月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 1,098,982 | 935,106 |
| コール・ローン | 14,747,471 | 12,683,309 |
| 投資信託受益証券 | 475,452,924 | 433,007,107 |
| 親投資信託受益証券 | 97,749,169 | 88,881,211 |
| 未収入金 | 10,000,000 | 9,000,000 |
| 流動資産合計 | 599,048,546 | 544,506,733 |
| 資産合計 | 599,048,546 | 544,506,733 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 4,941,905 | 4,574,228 |
| 未払解約金 | - | 574,309 |
| 未払受託者報酬 | 21,571 | 18,905 |
| 未払委託者報酬 | 566,218 | 496,282 |
| 未払利息 | 22 | 24 |
| その他未払費用 | 6,569 | 5,784 |
| 流動負債合計 | 5,536,285 | 5,669,532 |
| 負債合計 | 5,536,285 | 5,669,532 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 988,381,161 | *1 914,845,660 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △394,868,900 | △376,008,459 |
| 元本等合計 | 593,512,261 | 538,837,201 |
| 純資産合計 | *3 593,512,261 | *3 538,837,201 |
| 負債純資産合計 | 599,048,546 | 544,506,733 |
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